Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0411075376 | Symbol: DBPE.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers LevDAX Daily Swap (ISIN: LU0411075376) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers LevDAX Daily Swap ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Xtrackers LevDAX Daily Swap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,7), KBV (3,0), KUV (1,3) und KCV (10,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der Xtrackers LevDAX Daily Swap ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 62,7% sowie Analystenschätzungen von 6,7% (EPS) und 6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Xtrackers LevDAX Daily Swap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 16,7%, die Bruttomarge beträgt 46,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers LevDAX Daily Swap auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,7%, ein Verschuldungsgrad von 62,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Xtrackers LevDAX Daily Swap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,8%, die Gewinnvolatilität bei 126,8%; die Kursvolatilität beträgt 31,1% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Xtrackers LevDAX Daily Swap ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Xtrackers LevDAX Daily Swap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,4%, das 12-Monats-Momentum 17,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers LevDAX Daily Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers LevDAX Daily Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers LevDAX Daily Swap ein positives Kurspotenzial von 14,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers LevDAX Daily Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers LevDAX Daily Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers LevDAX Daily Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers LevDAX Daily Swap ist Air Products and Chemicals Inc. mit einem Gewicht von 8,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers LevDAX Daily Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers LevDAX Daily Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers LevDAX Daily Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).