Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0322250712 | Symbol: DX2D.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers LPX Private Equity Swap (ISIN: LU0322250712) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers LPX Private Equity Swap ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der Xtrackers LPX Private Equity Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,1), KBV (5,4), KUV (3,0) und KCV (21,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Xtrackers LPX Private Equity Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 77,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 191,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers LPX Private Equity Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,6%, die Nettogewinnmarge 22,0%, die Bruttomarge liegt bei 49,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers LPX Private Equity Swap erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,3%, einen Verschuldungsgrad von 45,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Xtrackers LPX Private Equity Swap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,3%, eine Gewinnvolatilität von 55,2% sowie eine Volatilität von 39,3% (3M) und 35,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers LPX Private Equity Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Xtrackers LPX Private Equity Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,5%, das 12-Monats-Momentum bei 89,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers LPX Private Equity Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers LPX Private Equity Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers LPX Private Equity Swap ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers LPX Private Equity Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers LPX Private Equity Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers LPX Private Equity Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers LPX Private Equity Swap ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 15,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers LPX Private Equity Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers LPX Private Equity Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers LPX Private Equity Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).