Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0322252171 | Symbol: DXS5.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap (ISIN: LU0322252171) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,8), KBV (3,1), KUV (1,8) und KCV (16,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 94,3% sowie Prognosen von 19,5% für das EPS-Wachstum und 10,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 44,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0%, einen Verschuldungsgrad von 37,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,1%, eine Gewinnvolatilität von 42,5% sowie eine Volatilität von 46,6% (3M) und 44,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,0%, das 12-Monats-Momentum bei 43,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ein positives Kurspotenzial von 21,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 53,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 5,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.