Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0592217524 | Symbol: XMKA.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap (ISIN: LU0592217524) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,23 weist der Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,5), KBV (6,4), KUV (5,5) und KCV (22,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 199,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 344,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 48,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 60,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,2%, der Verschuldungsgrad bei 32,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,0%, die Gewinnvolatilität 131,8%; die Kursvolatilität liegt bei 58,6% (3M) und 49,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,13 zeigt der Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 42,6%, das 12-Monats-Momentum bei 81,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap ein positives Kurspotenzial von 8,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 90,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 11,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.