Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2330516301 | Symbol: HDEF
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (ISIN: US2330516301) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,4), KBV (2,0), KUV (1,4) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 111,6% sowie Analystenschätzungen von 7,5% (EPS) und 3,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 23,4%, die Bruttomarge beträgt 57,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,4%, ein Verschuldungsgrad von 45,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,1%, eine Gewinnvolatilität von 46,2% sowie eine Kursvolatilität von 25,9% (3M) und 25,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,5%, das 12-Monats-Momentum 13,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 5,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 68 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 20,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF ist Novartis AG mit einem Gewicht von 7,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 94 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.