Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2330512268 | Symbol: EMCS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (ISIN: US2330512268) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (3,7), KUV (4,0) und KCV (14,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 167,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 224,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 23,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,7%, die Nettogewinnmarge 34,3%, die Bruttomarge liegt bei 57,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 36,2%, der Verschuldungsgrad bei 22,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,2%, eine Gewinnvolatilität von 46,2% sowie eine Volatilität von 46,2% (3M) und 39,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 29,9%, das 12-Monats-Momentum 173,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF ein positives Kurspotenzial von 30,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 53,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 11,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.