Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BG370F43 | Symbol: XZEM.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG (ISIN: IE00BG370F43) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,7), KBV (2,3), KUV (2,3) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 134,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 182,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 23,2%, die Bruttomarge beträgt 52,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,3%, einen Verschuldungsgrad von 32,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,7%, eine Gewinnvolatilität von 54,7% sowie eine Volatilität von 36,8% (3M) und 34,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,8%, das 12-Monats-Momentum 43,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG ein positives Kurspotenzial von 33,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG liegt auf China mit einem Anteil von 32,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 19,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 315 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).