Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BM67HJ62 | Symbol: XDEG.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China (ISIN: IE00BM67HJ62) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,0), KBV (2,2), KUV (2,2) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 143,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 419,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 14,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 7,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 4,8%, die Nettogewinnmarge 17,7%, die Bruttomarge liegt bei 48,8% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 43,6%, der Verschuldungsgrad bei 41,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,4%, eine Gewinnvolatilität von 51,0% sowie eine Volatilität von 42,5% (3M) und 37,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 7,2%, das 12-Monats-Momentum 53,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China ein positives Kurspotenzial von 38,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 29,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China ist Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 5,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 76 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.