Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BTJRMP35 | Symbol: XMME.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Emerging Markets (ISIN: IE00BTJRMP35) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Emerging Markets als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,4), KBV (3,3), KUV (2,8) und KCV (14,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Xtrackers MSCI Emerging Markets ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 141,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 234,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Emerging Markets zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,4%, die Nettogewinnmarge 28,7%, die Bruttomarge liegt bei 52,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Xtrackers MSCI Emerging Markets ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 30,3%, der Verschuldungsgrad bei 24,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der Xtrackers MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,7%, eine Gewinnvolatilität von 53,7% sowie eine Volatilität von 45,2% (3M) und 39,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der Xtrackers MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der Xtrackers MSCI Emerging Markets ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,4%, das 12-Monats-Momentum 109,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Emerging Markets
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Emerging Markets?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Emerging Markets ein positives Kurspotenzial von 31,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Emerging Markets?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Emerging Markets liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 45,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Emerging Markets am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Emerging Markets ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 9,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1256 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Emerging Markets?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Emerging Markets als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Emerging Markets?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).