Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292104030 | Symbol: DXSG.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened (ISIN: LU0292104030) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,1), KBV (4,1), KUV (3,6) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,1% sowie Prognosen von 36,8% für das EPS-Wachstum und 7,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,1%, die Nettogewinnmarge bei 11,5%, die Bruttomarge beträgt 44,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,8%, einen Verschuldungsgrad von 39,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 195,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,5% über drei Monate und 29,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 1,4%, ein 12-Monats-Momentum von 7,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened ein positives Kurspotenzial von 10,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened liegt auf Luxemburg mit einem Anteil von 33,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened ist Spotify Technology S.A. mit einem Gewicht von 33,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).