Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292104030 | Symbol: DXSG.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened (ISIN: LU0292104030) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (29,5), KBV (3,0), KUV (2,5) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 184,0% sowie Analystenschätzungen von 32,7% (EPS) und 9,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,7%, eine Nettogewinnmarge von 11,6%, eine Bruttomarge von 37,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,9%, ein Verschuldungsgrad von 33,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 247,4%; die Kursvolatilität beträgt 39,6% über drei Monate und 36,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 1,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,4%, das 12-Monats-Momentum -3,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened liegt auf Schweden mit einem Anteil von 42,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened ist Spotify Technology S.A. mit einem Gewicht von 21,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).