Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292105359 | Symbol: DXSK.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened (ISIN: LU0292105359) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,9), KBV (2,7), KUV (1,9) und KCV (13,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 240,2% sowie Analystenschätzungen von 8,6% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 11,5%, die Bruttomarge beträgt 53,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,1%, einen Verschuldungsgrad von 42,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,2%, eine Gewinnvolatilität von 37,4% sowie eine Kursvolatilität von 27,4% (3M) und 24,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,8%, ein 12-Monats-Momentum von -1,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ein positives Kurspotenzial von 19,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 24,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ist LOréal S.A. mit einem Gewicht von 20,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.