Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292105359 | Symbol: DXSK.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened (ISIN: LU0292105359) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (2,5), KUV (1,2) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened zeigt sich mit einem Z-Score von -0,89 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 36,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 150,7%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 8,9% sowie ein Umsatzwachstum von 3,9%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 9,5%, die Bruttomarge beträgt 43,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,9%, ein Verschuldungsgrad von 43,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,39 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 11,3%, eine Gewinnvolatilität von 32,8% sowie eine Kursvolatilität von 26,0% (3M) und 24,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 2,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,8%, das 12-Monats-Momentum 3,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ein positives Kurspotenzial von 10,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 22,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened ist LOréal S.A. mit einem Gewicht von 12,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.