Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292106084 | Symbol: DXSL.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened (ISIN: LU0292106084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,7), KBV (4,0), KUV (1,8) und KCV (14,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 140,0% sowie Prognosen von 14,7% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 9,9%, die Bruttomarge beträgt 33,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0%, einen Verschuldungsgrad von 43,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,6%, die Gewinnvolatilität bei 72,5%; die Kursvolatilität beträgt 36,2% über drei Monate und 30,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 45,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened ein positives Kurspotenzial von 9,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 24,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened ist Siemens AG mit einem Gewicht von 10,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 75 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).