Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292106084 | Symbol: DXSL.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened (ISIN: LU0292106084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,8), KBV (4,9), KUV (2,2) und KCV (18,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 462,0% sowie Prognosen von 19,2% für das EPS-Wachstum und 10,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 10,7%, die Bruttomarge beträgt 30,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,4%, die Gewinnvolatilität bei 81,3%; die Kursvolatilität beträgt 36,3% über drei Monate und 33,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,1%, das 12-Monats-Momentum 15,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened ein positives Kurspotenzial von 17,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 51 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 26,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened ist Siemens AG mit einem Gewicht von 9,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 77 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).