Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292104469 | Symbol: DXSH.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened (ISIN: LU0292104469) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,15 weist der Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,1), KBV (3,9), KUV (2,8) und KCV (14,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 32,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 87,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,6%, die Nettogewinnmarge 14,3%, die Bruttomarge liegt bei 44,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 7,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 26,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,5%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 14,5%, eine Gewinnvolatilität von 96,9% sowie eine Volatilität von 44,3% (3M) und 47,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -8,4%, das 12-Monats-Momentum bei 54,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -0,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened ein positives Kurspotenzial von 24,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened liegt auf Schweden mit einem Anteil von 25,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened ist Infineon Technologies AG mit einem Gewicht von 23,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.