Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292104469 | Symbol: DXSH.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened (ISIN: LU0292104469) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,11 weist der Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,7), KBV (3,8), KUV (3,9) und KCV (22,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 30,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 83,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,5%, die Nettogewinnmarge 14,1%, die Bruttomarge liegt bei 55,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,1%, der Verschuldungsgrad bei 29,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 13,2%, eine Gewinnvolatilität von 75,4% sowie eine Volatilität von 55,5% (3M) und 44,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,26 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,6%, das 12-Monats-Momentum 45,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened ein positives Kurspotenzial von 15,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 44,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened ist SAP SE mit einem Gewicht von 24,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.