Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292104899 | Symbol: DXSI.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened (ISIN: LU0292104899) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,8), KBV (2,4), KUV (1,7) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,56 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 166,4% sowie Analystenschätzungen von 7,2% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,3%, eine Bruttomarge von 43,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened zeigt sich mit einem Z-Score von -0,79 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 65,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 60,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 40,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,05 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,6%, eine Gewinnvolatilität von 58,8% sowie eine Kursvolatilität von 24,7% (3M) und 19,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,0%, das 12-Monats-Momentum bei 42,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -2,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened liegt auf Spanien mit einem Anteil von 30,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened ist Iberdrola S.A. mit einem Gewicht von 24,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.