Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BQXKVQ19 | Symbol: XGLF.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI GCC Select Swap (ISIN: IE00BQXKVQ19) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI GCC Select Swap ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,95 weist der Xtrackers MSCI GCC Select Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,4), KBV (4,9), KUV (3,8) und KCV (14,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI GCC Select Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 172,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 311,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 20,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Xtrackers MSCI GCC Select Swap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,9%, die Nettogewinnmarge bei 19,6%, die Bruttomarge beträgt 59,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Xtrackers MSCI GCC Select Swap ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,6%, der Verschuldungsgrad bei 34,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Xtrackers MSCI GCC Select Swap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,1%, eine Gewinnvolatilität von 166,4% sowie eine Volatilität von 48,7% (3M) und 41,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,12 zeigt der Xtrackers MSCI GCC Select Swap ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Xtrackers MSCI GCC Select Swap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 17,8%, das 12-Monats-Momentum 8,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI GCC Select Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI GCC Select Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI GCC Select Swap ein positives Kurspotenzial von 14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI GCC Select Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI GCC Select Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 87,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI GCC Select Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI GCC Select Swap ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 8,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI GCC Select Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI GCC Select Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI GCC Select Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.