Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000KD0BZ68 | Symbol: XGEN.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation (ISIN: IE000KD0BZ68) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,06 weist der Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,0), KBV (3,6), KUV (4,6) und KCV (20,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 25,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 14,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5%, eine Nettogewinnmarge von -3916,3%, eine Bruttomarge von -783,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,6%, der Verschuldungsgrad bei 29,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,5%, die Gewinnvolatilität 165,2%; die Kursvolatilität liegt bei 34,3% (3M) und 32,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,1%, das 12-Monats-Momentum 50,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation liegt auf USA mit einem Anteil von 65,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation ist Danaher Corporation mit einem Gewicht von 31,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 98,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.