Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0007WJ6B10 | Symbol: XDG6.MI
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation (ISIN: IE0007WJ6B10) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (1,7), KUV (1,9) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 110,4% sowie Analystenschätzungen von 21,8% (EPS) und 7,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 10,6%, die Bruttomarge beträgt 37,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,7%, einen Verschuldungsgrad von 34,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,3%, eine Gewinnvolatilität von 51,2% sowie eine Kursvolatilität von 30,7% (3M) und 28,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,9%, das 12-Monats-Momentum 5,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation liegt auf USA mit einem Anteil von 30,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ist West Fraser Timber Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 77 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).