Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000JZYIUN0 | Symbol: XDG7.MI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy (ISIN: IE000JZYIUN0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,7), KBV (2,1), KUV (2,3) und KCV (12,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 202,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 58,5% sowie Prognosen von 89,1% für das EPS-Wachstum und 23,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 5,8%, eine Bruttomarge von 32,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,8%, ein Verschuldungsgrad von 46,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,6%, die Gewinnvolatilität 364,2%; die Kursvolatilität liegt bei 52,7% (3M) und 56,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -10,1%, das 12-Monats-Momentum 36,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy ein positives Kurspotenzial von 32,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy liegt auf USA mit einem Anteil von 39,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 6,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.