Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BG36TC12 | Symbol: XZMJ.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Japan ESG (ISIN: IE00BG36TC12) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Xtrackers MSCI Japan ESG ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Japan ESG ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (2,0), KUV (1,8) und KCV (13,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Japan ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 99,3% sowie Prognosen von 12,8% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Xtrackers MSCI Japan ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,6%, die Nettogewinnmarge bei 10,1%, die Bruttomarge beträgt 40,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Xtrackers MSCI Japan ESG ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 81,5%, der Verschuldungsgrad bei 32,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Xtrackers MSCI Japan ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,5%, eine Gewinnvolatilität von 42,7% sowie eine Volatilität von 43,1% (3M) und 36,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI Japan ESG auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Xtrackers MSCI Japan ESG ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,6%, das 12-Monats-Momentum bei 42,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Japan ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Japan ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Japan ESG ein positives Kurspotenzial von 10,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Japan ESG?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Japan ESG liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Japan ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Japan ESG ist Hitachi Ltd. mit einem Gewicht von 12,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Japan ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Japan ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Japan ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.