Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Accum Shs -1C- USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BG36TC12 | Symbol: XZMJ.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Japan ESG (ISIN: IE00BG36TC12) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Japan ESG ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Japan ESG als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,3), KBV (2,6), KUV (2,3) und KCV (16,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Japan ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 145,0% sowie Prognosen von 15,7% für das EPS-Wachstum und 9,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Xtrackers MSCI Japan ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 17,1%, die Bruttomarge beträgt 45,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Xtrackers MSCI Japan ESG ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,7%, der Verschuldungsgrad bei 21,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der Xtrackers MSCI Japan ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 16,7%, eine Gewinnvolatilität von 55,9% sowie eine Volatilität von 45,7% (3M) und 47,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Xtrackers MSCI Japan ESG ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Xtrackers MSCI Japan ESG ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 7,9%, das 12-Monats-Momentum 57,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Japan ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Japan ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Japan ESG ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Japan ESG?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Japan ESG liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Japan ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Japan ESG ist Advantest Corporation mit einem Gewicht von 7,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Japan ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Japan ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Japan ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.