Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Accum Shs -1C- USD – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BG36TC12  |  Symbol: XZMJ.DE

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Xtrackers MSCI Japan ESG (ISIN: IE00BG36TC12) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Japan ESG ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Japan ESG als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (2,6), KUV (2,0) und KCV (14,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Japan ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 207,8% sowie Prognosen von 14,8% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Xtrackers MSCI Japan ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,1%, die Nettogewinnmarge bei 13,6%, die Bruttomarge beträgt 48,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Xtrackers MSCI Japan ESG ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 52,8%, der Verschuldungsgrad bei 30,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Xtrackers MSCI Japan ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,8%, eine Gewinnvolatilität von 46,5% sowie eine Volatilität von 43,0% (3M) und 40,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Xtrackers MSCI Japan ESG ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Xtrackers MSCI Japan ESG ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 25,8%, das 12-Monats-Momentum 50,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Japan ESG

Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Japan ESG?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Japan ESG ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Japan ESG?

Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Japan ESG liegt auf Japan mit einem Anteil von 98,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Japan ESG am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Japan ESG ist Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 6,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 88 Aktien.

Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Japan ESG?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Japan ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Japan ESG?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).