Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0927735406 | Symbol: XMUJ.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Japan (ISIN: LU0927735406) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Japan ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Japan ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (1,9), KUV (1,4) und KCV (12,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 227,5% sowie Prognosen von 15,3% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7%, eine Nettogewinnmarge von 12,2%, eine Bruttomarge von 42,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Xtrackers MSCI Japan ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,9%, eine Gewinnvolatilität von 47,9% sowie eine Volatilität von 40,1% (3M) und 38,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Xtrackers MSCI Japan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Xtrackers MSCI Japan ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,7%, das 12-Monats-Momentum bei 59,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Japan
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Japan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Japan ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Japan?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Japan liegt auf Japan mit einem Anteil von 98,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Japan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Japan ist Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 4,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 190 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Japan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Japan als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Japan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).