Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292100046 | Symbol: DBX8.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Korea (ISIN: LU0292100046) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Korea ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Korea als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,9), KBV (2,4), KUV (1,7) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Korea zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 101,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 247,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 52,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Xtrackers MSCI Korea ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 50,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Xtrackers MSCI Korea ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 47,5%, der Verschuldungsgrad bei 22,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der Xtrackers MSCI Korea ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 29,0%, die Gewinnvolatilität bei 98,0%; die Kursvolatilität beträgt 79,2% über drei Monate und 63,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI Korea auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,81 zeigt der Xtrackers MSCI Korea ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 36,3%, das 12-Monats-Momentum 253,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 49,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Korea
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Korea?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Korea ein positives Kurspotenzial von 58,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Korea?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Korea liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Korea am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Korea ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 19,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Korea?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Korea als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Korea?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.