Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292100046 | Symbol: DBX8.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Korea (ISIN: LU0292100046) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Korea ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Korea als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,2), KBV (2,5), KUV (2,1) und KCV (13,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Xtrackers MSCI Korea ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 65,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 102,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Xtrackers MSCI Korea ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,8%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 46,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Xtrackers MSCI Korea ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 22,3%, der Verschuldungsgrad bei 16,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der Xtrackers MSCI Korea ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 21,9%, die Gewinnvolatilität bei 75,8%; die Kursvolatilität beträgt 77,0% über drei Monate und 55,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI Korea auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,89 zeigt der Xtrackers MSCI Korea ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 40,9%, das 12-Monats-Momentum 325,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 46,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Korea
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Korea?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Korea ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Korea?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Korea liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Korea am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Korea ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 52,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Korea?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Korea als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Korea?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.