Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000XOQ9TK4 | Symbol: XNGI.MI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation (ISIN: IE000XOQ9TK4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,13 weist der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,3), KBV (7,0), KUV (9,0) und KCV (26,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 138,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 345,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 63,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 41,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,4%, die Nettogewinnmarge 26,8%, die Bruttomarge liegt bei 59,5% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,9%, der Verschuldungsgrad bei 29,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,1%, eine Gewinnvolatilität von 70,7% sowie eine Volatilität von 55,5% (3M) und 50,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 50,3%, das 12-Monats-Momentum bei 317,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation liegt auf USA mit einem Anteil von 80,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 15,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.