Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000XOQ9TK4 | Symbol: XNGI.MI
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation (ISIN: IE000XOQ9TK4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,06 weist der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,6), KBV (7,9), KUV (8,3) und KCV (25,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 156,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 349,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 31,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation zeigt sich mit einem Z-Score von 1,30 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,5%, die Nettogewinnmarge 32,0%, die Bruttomarge liegt bei 61,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,8%, der Verschuldungsgrad bei 24,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,8%, die Gewinnvolatilität 89,2%; die Kursvolatilität liegt bei 59,1% (3M) und 49,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,2%, das 12-Monats-Momentum bei 138,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 20,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ein positives Kurspotenzial von 26,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation liegt auf USA mit einem Anteil von 82,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 5,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 90 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.