Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BH361H73 | Symbol: XDND.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield (ISIN: IE00BH361H73) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,5), KBV (3,5), KUV (2,1) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,58 zeigt der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 76,9% sowie Analystenschätzungen von 9,2% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 47,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,4%, ein Verschuldungsgrad von 52,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,9%, eine Gewinnvolatilität von 34,8% sowie eine Kursvolatilität von 31,0% (3M) und 28,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,3%, das 12-Monats-Momentum bei 27,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield ein positives Kurspotenzial von 9,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield liegt auf USA mit einem Anteil von 89,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield ist Johnson & Johnson mit einem Gewicht von 4,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 191 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).