Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0322252338 | Symbol: DXS6.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened (ISIN: LU0322252338) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,9), KBV (2,1), KUV (2,9) und KCV (12,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 124,4% sowie Prognosen von 12,0% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 21,4%, eine Bruttomarge von 48,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,9%, einen Verschuldungsgrad von 44,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,7%, die Gewinnvolatilität bei 74,7%; die Kursvolatilität beträgt 33,0% über drei Monate und 27,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,9%, das 12-Monats-Momentum 26,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ein positives Kurspotenzial von 6,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened liegt auf Australien mit einem Anteil von 63,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 9,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 82 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.