Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0322252338 | Symbol: DXS6.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened (ISIN: LU0322252338) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,1), KBV (2,3), KUV (2,9) und KCV (15,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 172,3% sowie Prognosen von 19,6% für das EPS-Wachstum und 8,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 24,7%, eine Bruttomarge von 60,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1%, einen Verschuldungsgrad von 39,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,7%, die Gewinnvolatilität bei 52,4%; die Kursvolatilität beträgt 32,4% über drei Monate und 26,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -8,0%, das 12-Monats-Momentum 6,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ein positives Kurspotenzial von 9,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened liegt auf Australien mit einem Anteil von 37,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ist AIA Group Limited mit einem Gewicht von 13,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.