Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0322252338 | Symbol: DXS6.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened (ISIN: LU0322252338) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,8), KBV (2,0), KUV (3,0) und KCV (12,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,51 zeigt der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 76,1% sowie Analystenschätzungen von 9,6% (EPS) und 6,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 23,8%, die Bruttomarge beträgt 49,0% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,5%, einen Verschuldungsgrad von 40,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 35,3%, eine Gewinnvolatilität von 59,7% sowie eine Kursvolatilität von 30,6% (3M) und 29,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,4%, das 12-Monats-Momentum 9,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ein positives Kurspotenzial von 6,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened liegt auf Australien mit einem Anteil von 50,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 12,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 80 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.