Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0659579147 | Symbol: XBAK.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Pakistan Swap (ISIN: LU0659579147) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der Xtrackers MSCI Pakistan Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (18,7), KBV (2,7), KUV (1,2) und KCV (15,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Pakistan Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 195,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -115,9% sowie Prognosen von 11,3% für das EPS-Wachstum und 24,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der Xtrackers MSCI Pakistan Swap ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0%, eine Nettogewinnmarge von -209,5%, eine Bruttomarge von -27,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Xtrackers MSCI Pakistan Swap ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 64,8%, der Verschuldungsgrad bei 30,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Pakistan Swap auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,1%, die Gewinnvolatilität 184,2%; die Kursvolatilität liegt bei 50,3% (3M) und 55,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Xtrackers MSCI Pakistan Swap ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Xtrackers MSCI Pakistan Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,4%, das 12-Monats-Momentum bei 13,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Pakistan Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Pakistan Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Pakistan Swap ein positives Kurspotenzial von 43,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Pakistan Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Pakistan Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 77,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Pakistan Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Pakistan Swap ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 6,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 80 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Pakistan Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Pakistan Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Pakistan Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.