Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BNC1G707 | Symbol: XUCM.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI USA Communication Services (ISIN: IE00BNC1G707) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI USA Communication Services ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI USA Communication Services als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,9), KBV (0,1), KUV (3,3) und KCV (5,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI USA Communication Services erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -274,6% sowie Prognosen von 48,1% für das EPS-Wachstum und 15,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI USA Communication Services zeigt sich mit einem Z-Score von 1,19 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,0%, die Nettogewinnmarge 35,1%, die Bruttomarge liegt bei 58,5% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI USA Communication Services erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0%, einen Verschuldungsgrad von 28,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Xtrackers MSCI USA Communication Services ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,2%, eine Gewinnvolatilität von 68,1% sowie eine Volatilität von 36,8% (3M) und 33,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI USA Communication Services auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Momentumprofil des Xtrackers MSCI USA Communication Services auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,2%, ein 12-Monats-Momentum von 44,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI USA Communication Services
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI USA Communication Services?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI USA Communication Services ein positives Kurspotenzial von 24,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI USA Communication Services?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI USA Communication Services liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI USA Communication Services am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI USA Communication Services ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 14,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI USA Communication Services?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI USA Communication Services als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI USA Communication Services?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.