Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BGQYRQ28 | Symbol: XUCS.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI USA Consumer Staples (ISIN: IE00BGQYRQ28) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI USA Consumer Staples ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI USA Consumer Staples als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,6), KBV (6,5), KUV (1,7) und KCV (18,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,71 zeigt der Xtrackers MSCI USA Consumer Staples ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 44,2% sowie Analystenschätzungen von 9,0% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI USA Consumer Staples zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,2%, die Nettogewinnmarge 12,1%, die Bruttomarge liegt bei 40,0% und der Kapitalumschlag bei 1,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI USA Consumer Staples auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3%, ein Verschuldungsgrad von 55,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,60 zeigt der Xtrackers MSCI USA Consumer Staples ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 10,4%, eine Gewinnvolatilität von 28,8% sowie eine Kursvolatilität von 24,3% (3M) und 22,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Xtrackers MSCI USA Consumer Staples ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Xtrackers MSCI USA Consumer Staples weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,9%, das 12-Monats-Momentum 17,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI USA Consumer Staples
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI USA Consumer Staples?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI USA Consumer Staples ein positives Kurspotenzial von 10,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI USA Consumer Staples?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI USA Consumer Staples liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI USA Consumer Staples am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI USA Consumer Staples ist Walmart Inc. mit einem Gewicht von 18,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI USA Consumer Staples?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI USA Consumer Staples als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI USA Consumer Staples?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).