Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BCHWNS19 | Symbol: XUEN.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI USA Energy (ISIN: IE00BCHWNS19) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI USA Energy ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI USA Energy ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (2,5), KUV (2,0) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der Xtrackers MSCI USA Energy ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 429,1% sowie Analystenschätzungen von -7,3% (EPS) und -2,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Xtrackers MSCI USA Energy ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 13,1%, die Bruttomarge beträgt 32,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI USA Energy erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,6%, einen Verschuldungsgrad von 27,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Xtrackers MSCI USA Energy ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,4%, eine Gewinnvolatilität von 152,2% sowie eine Volatilität von 27,8% (3M) und 28,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Xtrackers MSCI USA Energy ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der Xtrackers MSCI USA Energy ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,7%, das 12-Monats-Momentum 41,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI USA Energy
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI USA Energy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI USA Energy ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI USA Energy?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI USA Energy liegt auf USA mit einem Anteil von 97,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI USA Energy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI USA Energy ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 22,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI USA Energy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI USA Energy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI USA Energy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).