Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BCHWNW54 | Symbol: XUHC.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI USA Health Care (ISIN: IE00BCHWNW54) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI USA Health Care ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Xtrackers MSCI USA Health Care eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,9), KBV (4,8), KUV (1,6) und KCV (20,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI USA Health Care erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 113,0% sowie Prognosen von 22,4% für das EPS-Wachstum und 10,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI USA Health Care zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,4%, die Nettogewinnmarge 18,6%, die Bruttomarge liegt bei 63,5% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI USA Health Care auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,1%, ein Verschuldungsgrad von 58,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Xtrackers MSCI USA Health Care ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,5%, die Gewinnvolatilität bei 62,3%; die Kursvolatilität beträgt 30,5% über drei Monate und 32,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der Xtrackers MSCI USA Health Care ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Xtrackers MSCI USA Health Care ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,9%, das 12-Monats-Momentum bei 23,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI USA Health Care
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI USA Health Care?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI USA Health Care ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI USA Health Care?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI USA Health Care liegt auf USA mit einem Anteil von 94,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI USA Health Care am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI USA Health Care ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 15,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 66 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI USA Health Care?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI USA Health Care als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI USA Health Care?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.