Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BM67HP23 | Symbol: XDWC.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary (ISIN: IE00BM67HP23) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,8), KBV (4,6), KUV (1,7) und KCV (15,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 91,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 201,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,9%, die Nettogewinnmarge bei 9,2%, die Bruttomarge beträgt 38,4% und der Kapitalumschlag 1,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,3%, einen Verschuldungsgrad von 72,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 45,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,0%, die Gewinnvolatilität bei 45,7%; die Kursvolatilität beträgt 33,5% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,2%, das 12-Monats-Momentum -5,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -7,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary liegt auf USA mit einem Anteil von 71,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary ist The Home Depot Inc. mit einem Gewicht von 11,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).