Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BM67HV82 | Symbol: XDWI.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI World Industrials (ISIN: IE00BM67HV82) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI World Industrials als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,5), KBV (3,8), KUV (2,4) und KCV (17,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI World Industrials erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,7% sowie Prognosen von 15,7% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Xtrackers MSCI World Industrials ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 13,6%, die Bruttomarge beträgt 33,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI World Industrials erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Xtrackers MSCI World Industrials ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,8%, die Gewinnvolatilität bei 61,4%; die Kursvolatilität beträgt 36,8% über drei Monate und 30,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI World Industrials auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Xtrackers MSCI World Industrials ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,1%, das 12-Monats-Momentum bei 27,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI World Industrials
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI World Industrials?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI World Industrials ein positives Kurspotenzial von 13,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI World Industrials?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI World Industrials liegt auf USA mit einem Anteil von 40,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI World Industrials am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI World Industrials ist Union Pacific Corporation mit einem Gewicht von 4,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 121 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI World Industrials?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI World Industrials als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI World Industrials?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).