Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BM67HT60 | Symbol: XDWT.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI World Information Technology (ISIN: IE00BM67HT60) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI World Information Technology ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,31 weist der Xtrackers MSCI World Information Technology eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,3), KBV (10,5), KUV (9,3) und KCV (32,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI World Information Technology zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 235,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 483,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 44,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 35,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI World Information Technology zeigt sich mit einem Z-Score von 1,65 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,0%, die Nettogewinnmarge 29,3%, die Bruttomarge liegt bei 61,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Xtrackers MSCI World Information Technology ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,4%, der Verschuldungsgrad bei 19,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers MSCI World Information Technology auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,6%, die Gewinnvolatilität 88,8%; die Kursvolatilität liegt bei 67,7% (3M) und 54,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Xtrackers MSCI World Information Technology ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Xtrackers MSCI World Information Technology ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 19,0%, das 12-Monats-Momentum 144,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI World Information Technology
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI World Information Technology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI World Information Technology ein positives Kurspotenzial von 22,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI World Information Technology?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI World Information Technology liegt auf USA mit einem Anteil von 81,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI World Information Technology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI World Information Technology ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 24,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 129 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI World Information Technology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI World Information Technology als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI World Information Technology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.