Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BM67HS53 | Symbol: XDWM.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI World Materials (ISIN: IE00BM67HS53) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Xtrackers MSCI World Materials ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI World Materials ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,0), KBV (2,9), KUV (2,5) und KCV (12,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der Xtrackers MSCI World Materials ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 139,7% sowie Analystenschätzungen von 10,5% (EPS) und 5,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Xtrackers MSCI World Materials ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 16,7%, die Bruttomarge beträgt 35,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI World Materials erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,1%, einen Verschuldungsgrad von 32,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Xtrackers MSCI World Materials ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,5%, die Gewinnvolatilität bei 63,0%; die Kursvolatilität beträgt 35,1% über drei Monate und 30,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Xtrackers MSCI World Materials ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Xtrackers MSCI World Materials ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 39,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI World Materials
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI World Materials?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI World Materials ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI World Materials?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI World Materials liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 48,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI World Materials am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI World Materials ist Linde plc mit einem Gewicht von 14,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI World Materials?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI World Materials als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI World Materials?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).