Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BL25JL35 | Symbol: XDEQ.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI World Quality (ISIN: IE00BL25JL35) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI World Quality ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,88 weist der Xtrackers MSCI World Quality eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,3), KBV (6,5), KUV (4,1) und KCV (18,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Xtrackers MSCI World Quality ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 93,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 176,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI World Quality zeigt sich mit einem Z-Score von 1,31 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,3%, die Nettogewinnmarge 24,9%, die Bruttomarge liegt bei 55,9% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI World Quality erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,6%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Xtrackers MSCI World Quality ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 38,1%; die Kursvolatilität beträgt 33,1% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI World Quality auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Xtrackers MSCI World Quality weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,3%, das 12-Monats-Momentum 44,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI World Quality
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI World Quality?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI World Quality ein positives Kurspotenzial von 17,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI World Quality?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI World Quality liegt auf USA mit einem Anteil von 69,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI World Quality am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI World Quality ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 4,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 293 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI World Quality?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI World Quality als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI World Quality?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.