Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0839027447 | Symbol: XDJP.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Xtrackers Nikkei 225 (ISIN: LU0839027447) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Nikkei 225 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Xtrackers Nikkei 225 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,0), KBV (2,9), KUV (2,6) und KCV (22,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Xtrackers Nikkei 225 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 74,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 199,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Nikkei 225 zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,6%, die Nettogewinnmarge 22,2%, die Bruttomarge liegt bei 48,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Xtrackers Nikkei 225 ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 22,6%, der Verschuldungsgrad bei 22,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Xtrackers Nikkei 225 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,9%, eine Gewinnvolatilität von 71,5% sowie eine Volatilität von 55,4% (3M) und 56,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Xtrackers Nikkei 225 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Xtrackers Nikkei 225 ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,2%, das 12-Monats-Momentum 74,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Nikkei 225
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Nikkei 225?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Nikkei 225 ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Nikkei 225?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Nikkei 225 liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers Nikkei 225 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Nikkei 225 ist Advantest Corporation mit einem Gewicht von 10,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 208 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Nikkei 225?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Nikkei 225 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Nikkei 225?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.