Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2330512425 | Symbol: QARP
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (ISIN: US2330512425) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,2), KBV (4,8), KUV (2,3) und KCV (16,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 192,9% sowie Prognosen von 14,9% für das EPS-Wachstum und 8,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,3%, die Nettogewinnmarge 19,9%, die Bruttomarge liegt bei 48,1% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,1%, einen Verschuldungsgrad von 38,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,8%, die Gewinnvolatilität bei 68,9%; die Kursvolatilität beträgt 33,0% über drei Monate und 29,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,5%, das 12-Monats-Momentum bei 40,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 6,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 348 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.