Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US23306X8864 | Symbol: CHPS
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (ISIN: US23306X8864) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,26 weist der Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,6), KBV (8,6), KUV (9,8) und KCV (29,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 378,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,5%, die Nettogewinnmarge 25,8%, die Bruttomarge liegt bei 53,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,9%, der Verschuldungsgrad bei 22,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,6%, die Gewinnvolatilität 130,4%; die Kursvolatilität liegt bei 59,5% (3M) und 49,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,41 zeigt der Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 30,3%, das 12-Monats-Momentum 217,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 62,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ist Intel Corporation mit einem Gewicht von 6,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.