Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US23306X8864 | Symbol: CHPS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (ISIN: US23306X8864) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,25 weist der Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (44,2), KBV (12,1), KUV (12,4) und KCV (39,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 150,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 350,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 54,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 42,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,36 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 21,3%, die Nettogewinnmarge 31,4%, die Bruttomarge liegt bei 57,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,4%, der Verschuldungsgrad bei 17,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 30,7%, die Gewinnvolatilität bei 84,8%; die Kursvolatilität beträgt 81,7% über drei Monate und 63,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,39 zeigt der Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,2%, das 12-Monats-Momentum 232,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 44,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 34,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 67,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 6,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.