Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US23306X3089 | Symbol: SNPG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF (ISIN: US23306X3089) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,15 weist der Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,2), KBV (10,8), KUV (8,0) und KCV (29,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 247,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 791,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,48 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,3%, die Nettogewinnmarge 29,0%, die Bruttomarge liegt bei 64,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,1%, einen Verschuldungsgrad von 40,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,7%, eine Gewinnvolatilität von 114,8% sowie eine Volatilität von 40,5% (3M) und 35,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,3%, das 12-Monats-Momentum 43,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF ein positives Kurspotenzial von 22,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 7,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 87 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.