Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0328474803 | Symbol: DX2S.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers S&P ASX 200 (ISIN: LU0328474803) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers S&P ASX 200 ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Xtrackers S&P ASX 200 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,6), KBV (2,7), KUV (2,0) und KCV (12,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der Xtrackers S&P ASX 200 ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 130,5% sowie Analystenschätzungen von 17,8% (EPS) und 7,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers S&P ASX 200 erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4%, eine Nettogewinnmarge von 18,6%, eine Bruttomarge von 33,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers S&P ASX 200 auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,9%, ein Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Xtrackers S&P ASX 200 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 92,0%; die Kursvolatilität beträgt 36,3% über drei Monate und 31,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Xtrackers S&P ASX 200 ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Xtrackers S&P ASX 200 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,7%, das 12-Monats-Momentum 13,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers S&P ASX 200
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers S&P ASX 200?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers S&P ASX 200 ein positives Kurspotenzial von 5,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers S&P ASX 200?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers S&P ASX 200 liegt auf Australien mit einem Anteil von 73,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers S&P ASX 200 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers S&P ASX 200 ist Wesfarmers Limited mit einem Gewicht von 10,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 80 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers S&P ASX 200?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers S&P ASX 200 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers S&P ASX 200?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.