Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0328474803 | Symbol: DX2S.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers S&P ASX 200 (ISIN: LU0328474803) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers S&P ASX 200 ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Xtrackers S&P ASX 200 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (24,2), KBV (2,5), KUV (2,0) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der Xtrackers S&P ASX 200 ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 104,7% sowie Analystenschätzungen von 11,5% (EPS) und 6,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers S&P ASX 200 erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 14,0%, eine Bruttomarge von 35,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers S&P ASX 200 auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,6%, ein Verschuldungsgrad von 44,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Xtrackers S&P ASX 200 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,5%, die Gewinnvolatilität bei 101,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,9% über drei Monate und 33,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Xtrackers S&P ASX 200 ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Xtrackers S&P ASX 200 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,0%, das 12-Monats-Momentum 7,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers S&P ASX 200
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers S&P ASX 200?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers S&P ASX 200 ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers S&P ASX 200?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers S&P ASX 200 liegt auf Australien mit einem Anteil von 86,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers S&P ASX 200 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers S&P ASX 200 ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 15,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 170 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers S&P ASX 200?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers S&P ASX 200 als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers S&P ASX 200?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).