Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0322253229 | Symbol: DX2E.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap (ISIN: LU0322253229) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,89 weist der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,5), KBV (2,4), KUV (4,1) und KCV (17,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 611,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 744,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,6%, die Nettogewinnmarge bei 23,5%, die Bruttomarge beträgt 54,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,5%, einen Verschuldungsgrad von 19,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 11,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 49,2%, die Gewinnvolatilität 272,5%; die Kursvolatilität liegt bei 45,5% (3M) und 42,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 25,7%, das 12-Monats-Momentum bei 80,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap ein positives Kurspotenzial von 20,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 71,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap ist Sphere Entertainment Co. mit einem Gewicht von 11,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.