Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2330511278 | Symbol: MIDE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF (ISIN: US2330511278) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,1), KBV (2,4), KUV (1,6) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 177,4% sowie Prognosen von 15,1% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 45,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,7%, einen Verschuldungsgrad von 34,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,0%, eine Gewinnvolatilität von 118,7% sowie eine Volatilität von 40,0% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,6%, das 12-Monats-Momentum bei 37,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF ein positives Kurspotenzial von 16,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF ist Flex Ltd. mit einem Gewicht von 4,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 122 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.