Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0328476410 | Symbol: DX2Z.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers S&P Select Frontier Swap (ISIN: LU0328476410) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers S&P Select Frontier Swap ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der Xtrackers S&P Select Frontier Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,4), KBV (8,5), KUV (6,2) und KCV (27,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Xtrackers S&P Select Frontier Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 170,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 295,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Xtrackers S&P Select Frontier Swap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,6%, die Nettogewinnmarge bei 18,6%, die Bruttomarge beträgt 56,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Xtrackers S&P Select Frontier Swap ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,1%, der Verschuldungsgrad bei 27,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers S&P Select Frontier Swap auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,6%, die Gewinnvolatilität 148,8%; die Kursvolatilität liegt bei 54,1% (3M) und 46,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der Xtrackers S&P Select Frontier Swap ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Xtrackers S&P Select Frontier Swap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 13,2%, das 12-Monats-Momentum 59,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers S&P Select Frontier Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers S&P Select Frontier Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers S&P Select Frontier Swap ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers S&P Select Frontier Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers S&P Select Frontier Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 91,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers S&P Select Frontier Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers S&P Select Frontier Swap ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 10,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers S&P Select Frontier Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers S&P Select Frontier Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers S&P Select Frontier Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.