Xtrackers Spain UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0994505336 | Symbol: XESD.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers Spain (ISIN: LU0994505336) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Spain ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des Xtrackers Spain als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,5), KBV (2,1), KUV (2,3) und KCV (4,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers Spain erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 481,2% sowie Prognosen von 18,7% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Xtrackers Spain ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,8%, die Nettogewinnmarge bei 19,9%, die Bruttomarge beträgt 57,8% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers Spain auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 107,7%, ein Verschuldungsgrad von 56,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Xtrackers Spain ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,4%, die Gewinnvolatilität bei 68,9%; die Kursvolatilität beträgt 26,7% über drei Monate und 27,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Xtrackers Spain ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der Xtrackers Spain ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,1%, das 12-Monats-Momentum 48,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Spain
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Spain?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Spain ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 0,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Spain?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Spain liegt auf Spanien mit einem Anteil von 87,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers Spain am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Spain ist Banco Santander S.A. mit einem Gewicht von 20,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Spain?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Spain als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Spain?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.