Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292096186 | Symbol: DXSB.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap (ISIN: LU0292096186) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,06 weist der Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,2), KBV (7,5), KUV (4,3) und KCV (29,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 102,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 217,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 19,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,8%, die Nettogewinnmarge 23,9%, die Bruttomarge liegt bei 52,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,4%, der Verschuldungsgrad bei 30,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,3%, die Gewinnvolatilität 79,1%; die Kursvolatilität liegt bei 47,9% (3M) und 45,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,7%, das 12-Monats-Momentum bei 65,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ein positives Kurspotenzial von 19,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 83,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ist Palo Alto Networks Inc. mit einem Gewicht von 6,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.