Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US23306X7049 | Symbol: UPGR
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (ISIN: US23306X7049) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,0), KBV (2,8), KUV (2,0) und KCV (11,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 156,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -32,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 45,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,86 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -6,3%, die Nettogewinnmarge -30,3%, die Bruttomarge 16,0% und der Kapitalumschlag 0,6. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,8%, einen Verschuldungsgrad von 46,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,1%, die Gewinnvolatilität 68,4%; die Kursvolatilität liegt bei 73,3% (3M) und 70,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 25,1%, das 12-Monats-Momentum bei 164,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ist FuelCell Energy Inc. mit einem Gewicht von 14,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.