Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US23306X7049 | Symbol: UPGR
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (ISIN: US23306X7049) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,6), KBV (1,6), KUV (1,8) und KCV (11,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 123,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 167,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 22,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,71 zeigt der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,6%, eine Nettogewinnmarge von -29,7%, eine Bruttomarge von 21,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 110,0%, einen Verschuldungsgrad von 49,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,6%, die Gewinnvolatilität 100,3%; die Kursvolatilität liegt bei 69,2% (3M) und 63,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 2,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,8%, das 12-Monats-Momentum bei 79,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 35,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ist FuelCell Energy Inc. mit einem Gewicht von 10,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.