Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US23306X7049 | Symbol: UPGR
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (ISIN: US23306X7049) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (36,4), KBV (2,7), KUV (2,1) und KCV (11,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2012,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 40,5% sowie Prognosen von 33,0% für das EPS-Wachstum und 18,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,0%, eine Nettogewinnmarge von -29,8%, eine Bruttomarge von 21,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,2%, einen Verschuldungsgrad von 50,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,6%, die Gewinnvolatilität 111,1%; die Kursvolatilität liegt bei 59,4% (3M) und 59,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,9%, das 12-Monats-Momentum 21,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 40,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF ist Itron Inc. mit einem Gewicht von 3,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.