Yaqeen Petrochemical ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: SA12L0A4ISH8 | Symbol: 9401.SR
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Yaqeen Petrochemical ETF (ISIN: SA12L0A4ISH8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Yaqeen Petrochemical ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwache Profitabilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Yaqeen Petrochemical ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,0), KBV (1,7), KUV (0,5) und KCV (2,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Yaqeen Petrochemical ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -3,1% sowie Prognosen von -51,7% für das EPS-Wachstum und -11,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Yaqeen Petrochemical ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,79 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 3,3%, die Nettogewinnmarge 4,1%, die Bruttomarge 8,3% und der Kapitalumschlag 0,8. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Yaqeen Petrochemical ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 50,6%, der Verschuldungsgrad bei 56,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 32,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Yaqeen Petrochemical ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,0%, eine Gewinnvolatilität von 90,5% sowie eine Volatilität von 44,9% (3M) und 47,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Yaqeen Petrochemical ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 0,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 0,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Momentumprofil des Yaqeen Petrochemical ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 34,6%, ein 12-Monats-Momentum von 134,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 41,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Yaqeen Petrochemical ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Yaqeen Petrochemical ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Yaqeen Petrochemical ETF ein positives Kurspotenzial von 20,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Yaqeen Petrochemical ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Yaqeen Petrochemical ETF liegt auf Saudi-Arabien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Yaqeen Petrochemical ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Yaqeen Petrochemical ETF ist Rabigh Refining and Petrochemical Company mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.
Wie bewerten wir den Yaqeen Petrochemical ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Yaqeen Petrochemical ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Yaqeen Petrochemical ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.