YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89844T8449 | Symbol: FRUT
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF (ISIN: US89844T8449) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,42 weist der YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (14,3), KBV (8,2), KUV (9,5) und KCV (16,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,63 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 269,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 958,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,62 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 30,2%, die Nettogewinnmarge 41,3%, die Bruttomarge liegt bei 69,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,6%, der Verschuldungsgrad bei 12,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,28 zeigt der YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 69,8%, die Gewinnvolatilität bei 200,0%; die Kursvolatilität beträgt 73,7% über drei Monate und 79,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,72 zeigt der YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 6,1%, das 12-Monats-Momentum 420,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 35,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF ein positives Kurspotenzial von 27,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF?
Der regionale Schwerpunkt des YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF ist Intel Corp. mit einem Gewicht von 26,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 4 Aktien.
Wie bewerten wir den YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des YORKVILLE AMERICA MANGOS PLUS INDEX ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.