Yorkville America Next Generation Memory Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89844T8779 | Symbol: NRAM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Yorkville America Next Generation Memory Index ETF (ISIN: US89844T8779) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Yorkville America Next Generation Memory Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der Yorkville America Next Generation Memory Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (5,4), KBV (2,7), KUV (10,0) und KCV (5,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Yorkville America Next Generation Memory Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,30 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 236,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1130,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 31,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Yorkville America Next Generation Memory Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 2,23 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 43,3%, die Nettogewinnmarge 60,6%, die Bruttomarge liegt bei 69,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Yorkville America Next Generation Memory Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 0,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 8,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 6,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,73 zeigt der Yorkville America Next Generation Memory Index ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 62,5%, die Gewinnvolatilität bei 170,1%; die Kursvolatilität beträgt 79,9% über drei Monate und 82,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der Yorkville America Next Generation Memory Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,69 zeigt der Yorkville America Next Generation Memory Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -3,5%, das 12-Monats-Momentum 446,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 32,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,23)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Yorkville America Next Generation Memory Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Yorkville America Next Generation Memory Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Yorkville America Next Generation Memory Index ETF ein positives Kurspotenzial von 30,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Yorkville America Next Generation Memory Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Yorkville America Next Generation Memory Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 63,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Yorkville America Next Generation Memory Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Yorkville America Next Generation Memory Index ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 15,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Yorkville America Next Generation Memory Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Yorkville America Next Generation Memory Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Yorkville America Next Generation Memory Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.