Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US98888G1058  |  Symbol: ZECP

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ISIN: US98888G1058) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,4), KBV (4,6), KUV (2,9) und KCV (18,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,4% sowie Prognosen von 7,2% für das EPS-Wachstum und 10,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,9%, die Nettogewinnmarge 22,4%, die Bruttomarge liegt bei 53,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,0%, einen Verschuldungsgrad von 42,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,4%, die Gewinnvolatilität bei 32,1%; die Kursvolatilität beträgt 27,2% über drei Monate und 28,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 20,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF ein positives Kurspotenzial von 16,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 6,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.

Wie bewerten wir den Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.