Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US98888G1058  |  Symbol: ZECP

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ISIN: US98888G1058) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,9), KBV (4,5), KUV (2,2) und KCV (15,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 72,1% sowie Analystenschätzungen von 11,7% (EPS) und 6,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,9%, die Nettogewinnmarge 16,6%, die Bruttomarge liegt bei 48,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,9%, einen Verschuldungsgrad von 47,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,5%, eine Gewinnvolatilität von 31,6% sowie eine Kursvolatilität von 30,6% (3M) und 27,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,5%, das 12-Monats-Momentum 18,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF ein positives Kurspotenzial von 14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 5,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.

Wie bewerten wir den Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).